Glossario
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (C.D. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
VALORE DELLA QUOTA/AZIONE
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
VINCOLO
Vedi "Cessione".
VOLATILITÀ
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo,tasso,ecc.) in un dato periodo di tempo.